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“抱团股崩盘”,2600+只股票上涨,现在买什么基金好?

admin | 2021-03-05 11:01 浏览数:

这是JF的第三十九篇原创

顺周期来了

春节休息停更了一周,今天续上。

节后的这三个交易日,大部分股票都在上涨,跌的都是前面一阵子大幅上涨的白酒以及各个细分行业的“茅台”。

所以最近几天,持有基金的朋友都不太好过,手里大部分基金应该跌的也蛮多的,毕竟很多基金基本都抱团那十几只股票。

今天指数都在大跌,看似股灾,但实际上有2600+只股票上涨,而且成交量爆发了,两市成交额达1.29万亿。

今天交易额最大的十只股票,每只交易额超过70亿,这10只票里面,有七只跌幅大于6%,市值全部大于2000亿,这基本上就是告诉大家基金正在调仓,卖出前期估值较高的抱团股。

上涨的板块主要都属于顺周期,有色。化工、钢铁等等,原因在于春节至今以铜为代表的大宗商品价格大涨。

之前我就说过美国那边继续放水,即便疫苗出来了,海外疫情也没那么快好,各类商品的需求依然大,但供给有限,所以价格上涨是板上钉钉的事。

今年上半年大宗商品的行情几乎是确定的,当然这涉及到商品期货,普通人一听到期货的第一印象就是风险大,所以基本也不会碰。

但其实是可以购买化工和有色金属的ETF参与行情,只不过化工涨得有点多了,目前也不算便宜,但是有色金属估值还处于相对合理的形态,感兴趣的也可以去买点,切忌不要梭哈。

有点钱的可以考虑量化私募的CTA系列产品,这类产品的投资标的就是商品期货,而且大部分量化私募的主要CTA策略还是以基本面趋势跟随为主,这类产品我今年是特别看好的。

买什么基金好?

这两天也有不少朋友来问要不要换基金,能不能推荐几只?

既然大家有这个需求,我以后每周一都推一只优质的公募基金供大家参考。

但首先还是要说一下,即便抱团股大幅回调,但是长期逻辑并不会改变,白酒、医药、新能源这几个板块早晚会涨回来,只不过这次需要的时间应该比之前更久。

因为他们的基本面没啥问题,就是估值相对贵了点,现在股价回调是好事,这样的市场更加健康,而顺周期不说是今年一整年,至少是上半年的主旋律应该不会变,主要是这一年大宗商品的行情基本确定了。

当然化工、有色、钢铁这几个板块由于公司市值不算很大,所以波动肯定会比之前的抱团股更大,随时来个跌停也很正常,毕竟这些股票不仅是机构,游资也有资金可以参与,参与的时候谨慎一些就好,匹配自身的风险偏好。

好了,今天我想推的一只基金就是招商行业精选股票(000746),这只基金的基金经理叫贾成东,择时调仓,行业配置的高手。

他的投资风格是兼顾行业和个股的景气度,注重宏观市场环境,也就是说他不是死脑筋,会根据不同的情况做出调仓。

简单来说买他的基金,大家就不用考虑择时了,因为他会帮你择时以及换股,而招商行业精选股票就是他的代表作。

这只基金自他2016年底由他管理以来,累计收益达到279.19%,远超沪深300指数,吊打同类平均。

而他去年一整年的操作真的有点牛逼,比如一季度贾成东大幅减仓半导体、消费电子等,基本全部换成医药和消费。

当时他的逻辑是受疫情和美国制裁华为的影响,这些受供应链全球化、外部需求影响较大的TMT品种,基本面会面临较大挑战,在半年内可能不会发生改变。

与此同时,医疗服务、调味品等价值股,基本面没有发生任何变化,却一路暴跌,贾成东决定大举买入,然后二季度重仓的这些医药、消费龙头股一路暴涨。

到了二季度末,贾成东又减仓了部分医药,买入白酒、光伏、消费建材等,这又是三季度涨幅较高的几个板块。

到了三季度,他又加配了11月涨幅不错的银行股,同时保留光伏。

最后一个季度,十大重仓股里面也有一只最近涨幅较高的化工股。

一般来讲,这样的风格很难一直对,但是这只基金最近4年的表现基本都是同类TOP。

所以如果还在担心择时的问题,大家可以考虑招商行业精选这只基金,不能保证一定赚,但是贾成东已经经历过市场牛熊的考验,胜率是摆在明面上的。

另外诺安成长以及银河创新成长就别碰了。。

这两只基金除了天天绿你,教你成长以外,大概也就是给大家编织科技兴国的美梦。

欢迎素质三连(在看、关注、转发)。

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